Datos técnicos y resultados

DATOS TÉCNICOS CALCULADOS DE ENERO 2016 A MAYO 2017 (Datos actualizados mensualmente)

  • Volatilidad anualizada: 30%
  • Drawdown (máximos y mínimos):  28.75%
  • Beta (relative to historical fluctuations in EUR/USD):  9
  • Ratio Sharpe (asumiendo un tipo exento de riesgo del 2 %):  0.78%
  • Transaciones largas ganadas: 87%
  • Transaciones cortas ganadas: 82%
  • Índice de riesgo: ***** 5/5 (riesgo muy alto)
  • Ethika ofrece a sus clientes un mecanismo de «hard stop» pensado para limitar el riesgo de su cuenta.
  Q1 Q2 Q3 Q4 TOTAL
2006       4.43% 4.43%
2007 4.75% 8.17% 5.78% -0.52% 18.18%
2008 4.48% 8.28% 1.47% 0.44% 14.67%
2009 8.62% 14.5% 6.41% -1.97% 27.56%
2010 -0.69% 26.56% 15.19% -1.23% 39.83%
2011 0.92 5.14% 0.78% 0.65% 7.49%
2012 12.34% 16.24% 37.38% 5.14% 71.1%
2013 56.27% 89.2% -27.87% -22.22% 95.38%
2014 21.83% 74.49% 24.42% 26.83% 147.57%
2015 12.58% 12.4% 34.19% -4.34% 54.83%
2016 16.09% 26.03% 30.13% 0.92% * 73.17%

El rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.


Datos Q4 de 2006 a Q4 de 2011: Resultados trimestrales revisados y verificados por BDO (Informe BDO disponible bajo petición)

Datos Q1 de 2012 a Q2 de 2014: Resultados trimestrales no auditados extraídos de las operaciones de trading realizadas en la propia cuenta de Ethika Global Partners S.L. Cuentas abiertas con Saxo Markets, Orey iTrade y VantageFX.

Datos de Q3 de 2014 a Q3 de 2016: Resultados trimestrales no auditados extraídos de las operaciones de trading realizadas en las distintas cuentas gestionadas por Ethika Global Consulting Limited en pari passu basis. Resultados y análisis del bróker disponibles bajo petición.

* Datos Q4 de 2016: Resultado trimestral no auditado habiéndose excluido el Flash Crash GBP/USD sucedido el día 7 de Octubre de 2016 , por ser un hecho extraordinario que provocó distorsiones de los precios del mercado, según la opinión de Ethika Global Consulting Limited. Detalles disponibles bajo petición.

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